下折风险可区别对待 蓝筹券商分级B成重灾区

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根据股吧论坛在市场上获得的消息了解到继昨日沪深两市出现超过6%的下跌后,今日再度重挫4%,让本就在下折边缘的分级B级雪上加霜,据集思录盘中估值测算,最危险的两只分级基金母基金再跌不到2%便会触发下折,如果股市仍无好转,不排除新一轮下折潮到来。

但此次“下折危机”与前次中小主题概念有所不同,在下折警界线中出现了不少如证保B级(150226)、创业板B(150153)、同瑞B(中证200 150065)、国金50B(502022)等蓝筹指数的身影,投资者还需格外警惕。

另外,部分分级B的仓位已调至5成左右,其下折风险大大降低,投资者还需冷静区分轻仓分级B和重仓分级B,以免在慌乱中错上加错。

今日上证50指数直接跳空低开破掉年线,截止中午休市下跌1.82%。对此有业内人士表示,上证50作为众蓝筹典范与中证100、中证200、沪深300等指数均有重合,具有相当影响力,上一轮下跌在主力部队的护盘下跌幅相对有限起到了积极作用,今次上证50指数在技术面上走弱,对于相关分级B投资者来讲十分不妙,相关持有人应格外警惕。

根据集思录网站统计,截至周三中午休市,共有10只分级B距离下折只有不到10%的距离,属于下折预期最强的分级群体。

其中,证保B级(150226)和创业板B(150153)分级距离下折最近,两只分级母基金只要再分别下跌2%和4%便会触发下折,截至昨日,这两只分级基金的B份额证保B级和创业板B净值杠杆均达到4倍以上。另外,证券B级(150224)、转债B级(150144)、券商B级(150236)等母基金也只需要再出现6%左右的跌幅,就触发下折。特别注意,规模较大的富国创业板分级一旦下折,可能会对创业板走势造成不利影响。

股吧论坛www.guba.com了解到从溢价情况看,多数濒临下折的分级基金B份额溢价率在20%左右的相对合理水平,但需注意如创业板B、工业4B、国金50B、证保B等溢价率在30%以上的品种,一旦下折将对投资者造成溢价大幅降低等风险,投资者应该注意及时止损。

记者注意到,近期不少B类份额仓位已较前期大跌时大幅降低,净值在反弹时期增长缓慢。

以申万菱信电子行业指数分级B为例,该基金仓位在本月15日后出现了明显下降,B份额每日波动从前期10%-20%逐渐降低至近期的3%-0.1%。今日其跟踪标的申万电子大跌8%,而B份额却仅下滑2.75%,这表明该基金目前仓位仅为3成左右,下折风险大大降低。与电子B低仓位类似的还有证券股B(2成以下 150302)、券商B级(2成以下 150236)、创业B(5成,150244),对于此类下折风险相对较低的分级B,投资者不必过于恐慌,需要理性对待。

特别提示,在当下整体溢价率较高时仍可通过买入对应A份额的方式合并赎回的方式撤离,但如若二级市场受市场气氛影响过于恐慌造成大幅折价(整体折价超过8%),投资者亦可抓住机会做一把折价套利减少损失。
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